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私募机构论市:新增资金不断介入 底部区域个股将出现轮动式补涨

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2021-09-15

  地产等为主的权重股表现不错,前期涨幅巨大的热门股却出现了比较大的回调。有私募人士表示,随着新增资金的不断介入,处于底部区域的个股将出现轮动式补涨,以不辜负“金九银十”。

  本周市场呈现出很是割裂的走势,所谓割裂即不论是指数还是个股两极分化都很严重。指数是明显的沪强深弱,大盘周反弹1.7%,而深成指则是五连跌也是五连阴,创业板指更是创出了近两个多月新低且是七连阴。结构性分化已经是常态,就别去纠结是牛市还是熊市的问题了,是牛还是熊完全取决于操作,若把握的好的话机会是比以前的震荡市更多的。这里不死多死空,重在结构性行情,需要注意的是下周会有个洗盘的过程,但那不是系统性风险的来临,相反每次洗盘后结构性机会反而更多。最为关键的是当前是热点快速轮动期,有的只是节奏应对问题而非大方向问题,节奏至上。

  连续几天看个股跌幅榜像熊市,看涨幅榜则又像是牛市,这种一半是海水一半是火焰的割裂行情,关键点就在于有没有跟随主流热点。周三还是强势股亏钱效应相当明显的市场,周四立马又是百股涨停,而周五又变成了涨停板和跌停板各几十个,这就是近期情绪转变太快的现实。短线情绪之所以转变太快,主要在于热点轮动快。有热点活跃就有机会,但轮动太快又导致持续性差,从而出现太多追涨的风险。早一步是机会,晚一步就成了风险,如此就是一天一个样的情绪。

  最近每天都有新热点,周二是环保和创投,周三是基建,周四是风电等新能源,周五则是创投等北交所概念。虽然每天都有新热点,但整体持续性较差,能持续的主要是少数龙头股,那体现的是强者恒强的特色。新热点背后还有些反复活跃的旧热点,譬如光伏、化工和锂电池等,也有持续近两个星期而成为旧热点的新热点工业母机概念。其实,赚钱的主要还是那些反复活跃的旧热点,即趋势性行情。新热点的特色在于快,多是脉冲一把就歇的节奏,从而很多票看着涨的不错但等你发现后就晚了,因多是超跌小票从而容纳不了多少资金。反复活跃的趋势性热点最大的好处则在于即使调整起来也不是一下子就垮掉,做错了还有后悔药可吃,除非是已经一再加速过而走向了获利兑现期,风险主要是涨老高后还在追涨追出来的。

  热点不会一成不变,这一周热点转换那么快其实就是热点切换的迹象。新热点刚开始不持续,但几经折腾后就会转好,太高位的旧热点则会因为新热点的出现而走向调整。周四涨出高潮后的光伏和风电等新能源周五虽然出现了大分化,但已经有接力锂电成为最强的趋势性热点的意思。今年持续最久的旧热点锂电概念周三和周五两度大跌,那就是短期走向调整乃至衰退的表现,这一块短期就宜继续慎重对待,机会得等调整充分后。光伏和风电是受益于能源的变革和行业的景气,之前同锂电池一块炒过,但当前更有位置上的比较优势,也是能承接锂电板块里出来的资金的大容量热点,看好这个方向维持反复活跃的趋势性行情。

  热点会有切换,但不会是完全的风格切换,而是各类热点的混搭之势,毕竟如今是增量市场,而非拆东墙补西墙的存量市场。总体会是成长类题材为主,券商等权重为辅的风格。最近两市成交量不仅是持续33个交易日破万亿,这一个星期更是持续的天量,香港牛魔王管家婆彩图i澳门葡京,有量就有支撑券商行情的逻辑。而这一个星期北向资金也是净买入近280亿,更是连续10日净买入,为1月21日以来首次,外资的这种态度也有利于券商。其实券商板块估值早就偏低,之前不涨在于缺乏直接驱动的契机,而如今北交所的成立则是最好的契机。券商板块周五高开低走,但那不是结束而是洗盘,随时会转头再上。如今的行情节奏快,题材都缺乏追涨接力氛围就更别谈券商这种权重了,它的行情是震荡上行的,是低吸而非追涨的行情,其实就是节奏应对问题。

  节奏太快的结构性行情,需要灵活应对盘面的情绪变化。因为成交量充裕,资金总要找地方去,所以大分化分歧后基本上就面临着修复,而情绪高潮后又会因获利盘兑现而分化,对应的就是围绕反复活跃的热点跌了涨,涨了抛的节奏。如今最强的路子是人气股分歧后低吸,而难做的是接力。

  近周大盘展开反弹,沪指本周三放大量上破上破近半年来的压力线点多个高点连线点上下压力带略受阻,今年以来箱体上边上形成1月25日3637点、6月2日3629点、6月28日3614点等阶段高点该,上边至今年2月18日3731点区域,为今年以来的高位区,套牢筹码估计有待阶段阶段消化。

  笔者之前分析认为,大盘近年双月下旬至次月上旬往往展开阶段反弹,而单月上旬呈现冲出压力点的特征,事实上大盘8月20日形成支撑点以来回稳展开反弹,本周金融、白酒、工程基建等传统篮筹板块有所拉涨,特别是部分券商股受消息影响表现强势,而化工、有色金属、锂电池等热门板块一度大跌,起落较大,市场结构性跷跷板轮动特征明显,也体现部分涨幅大的品种进入9月初渐呈波动效应。

  9月2日晚宣布,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。北交所横空出世,A股闻风而动,券商、创投及新三板精选层个股周五开盘后涨声一片。部分券商拥有较为丰富的新三板项目储备,可从北京证券交易所的设立中受益。

  券商板块估值总体处历史低位,不少跌近每股净资产值,动态市盈率仅10倍左右,超跌1年加上低估值、业绩大增、北交所横空出世,而市场成交额放大有望成为股市的常态,这些构成市场挖掘拉升的基础。两市成交额已连续30多个交易日突破万亿元,当然,本周三放出成交巨量,到达去年7月上旬形成阶段压力点成交量的水平,周四、周五也保持较大的成交量,后续成交量能否持续放大是关键,加上逐渐接近上方压力区和单月上旬时间窗,不排除逐渐产生一定波动。

  从大的方向看,之前指出,8月为今年周期段,大盘去年7月以来已整理达一年,历史上调整一年往往呈周期转折效应。事实上,沪指今年7月底、8月初,以及8月20日形成支撑点。近一个多月市场成交持续突破万亿元,说明市场结构性持续活跃,部分高景气板块指数创出历史新高,走出结构性牛市行情。体现新能源、新材料、碳中和题材的高景气成长概念品种业绩同比大幅增长,前景看好,是支撑其股价走强的关键因素。

  今年以来,以新产业新业态新模式等为代表的新经济快速增长,对我国经济的持续稳定恢复发挥了重要作用。有关数据统计显示,上半年A股上市公司归属母公司净利润创历史最高水平,其中共有42家A股公司归属母公司净利润突破100亿元,数量之多,创历史纪录。不少股上半年净利润增长也恢复到双位数,表明市场基本面向好。市场近几年每年均有一波涨势。股市反映经济基本面,业绩大增的行业品种股价自然走牛,所以需把握好业绩增长高成长这条主线。

  周五大盘在晚间消息面偏向利好的刺激下,两市大盘冲高回落,上午大盘最高上攻3613点附近,随后因为券商、地产、有色等板块回落,引发大盘逐步回落;下午整体大盘走势比较平稳,没有惊喜,也没有意外,有点像3日凌晨的中国足球,一切都在意料之中,至发稿时,沪市以上下跌报收,盘面上,两市个股涨多跌少,三板精选、种业、猪肉、人造肉、烟草、www.036931.com,仿制药、白酒概念等板块涨幅靠前;盐湖提锂、有机硅、稀缺资源、钛金属、磷概念、锂电池等板块跌幅靠前,两市近70只个股涨停,近40只个股跌停,创业板下跌超过1%,走势弱于主板。

  早盘我们的文章已经分析消息面有提前兑现的风险,建议大家追涨需谨慎。今天整个券商板块的走势基本验证了我们的观点,不过我们正好本周潜伏了券商,所以早盘也是兑现的时候,这种走势就相当于前期推出科创板时的走势,真正的龙头股,大家是买不上的,比如第一创业、创元科技、鼎汉技术等,能买上的券商就是吃套的,A股发展了几十年,老规矩依然没有变!

  按照以前规律,北向资金大幅流入超过50亿元,一般对应大盘就是中阳;外资流出超过50亿元,对应大盘就是中阴,但今天大盘走势出现了意外,周五北向资金流入超过60亿元,但大盘还是下跌的,说明主要撤离的是内资,内资撤离的原因就是近期题材股涨幅太大,低估值蓝筹股不再低估,很多题材股已经炒到了天花板,所以,大盘短期面临调整,这点可以从以下几个方面也能看出:

  一是上涨的白酒、医药包含下午启动的芯片都是前期没有上涨的板块,这些板块上涨应该是一种补涨,而前期走强的资源股、周期股都是全线大跌,说明资金在撤离高位股避险;二是大盘上方压力位在3630点附近区域,这附近大盘已经盘整了几个月,大盘一举向上突破的概率不大,周五大盘最高已经上攻到了这附近,短期反弹任务应该已经完成,所以周五日线上收出放量阴线,说明资金在撤离;三是从消息面上来说,近期券商等金融股上涨应该是潜伏北京交易所,短期利好告一段落,后期即使还出利好也需要回调一段时间。

  我们认为下周大盘将要开始回调,所以周五大盘冲高以后,我们解盘已经在盘中提示减仓了,随后等待大盘回调,最后请大家注意注意关注周末消息面。

  周五走势有几个细节,首先,北交所受益多的,其实并不是券商,因为之前新三板就在那里,如今升级为北交所而不是新建,所以相关资源也是类似;而受益多的是创投企业,更多机会了,这也解释了为何本周突然有创业黑马、市北高新等创投企业活跃。

  其次,我们看到芯片、医药板块中,之前低迷的一些品种,类似贝达药业、寒武纪等开始超跌反弹,板块也有了一些变化,强弱切换。还有,大宗商品市场的异动,我们看到不少大涨的资源股,西藏矿业、天齐锂业、五矿稀土等从前期的大涨到直接跳水,甚至跌停的走势。

  最后,风电、光伏板块是本周最有代表性的。先是经历群体性的跳水,随后周四、周五几乎是群体大涨,冲击涨停的走势,这种切换让很多投资者无所适从,却是市场热点交替的代表。从市场走势来看,沪指来到了箱顶位置,深市、创业板、科创等都连跌来到了密集区,这意味消除背离,要么沪指突破继续逼空,意味着,后者破位加速下行,这样冷热交替进一步加剧;要么就是会呈现沪指遇阻回落,后者支撑反弹。所以,无论是什么选择,下周都到了一个变盘节点,这是要注意的。

  市场中的新手往往是追涨杀最明显的,而成为熟手后往往就喜欢去博弈一些突破型的利润,而真正的高手则更偏好于模式产生的利润,这样每一步操作都是机械的,客观机制触发,而非主观决定的买或卖,更可靠。文章《剖析“新手追高,熟手突破,高手模式”》做了分析,为什么明明知道景气行业,也看到群友博弈相关个股赚钱,自己博弈时,就变得一塌糊涂了?说白了,这样的股民总是跟在别人的背后去“追”,看到别人如何跟着追涨杀跌,并不知道行业和个股本身运行规律;应该尝试去找一个自己能够看得懂,有研究热情的行业,去堆积经验,这样反复博弈就能逐步成长。我们必须要面对的市场变化,否则就会被市场淘汰。要将有限的精力放在可反复使用的功课中,这样就能让一次功课,多次使用,同时我们对一个行业持续堆积之后,很多门槛较高的利润就能捕捉。利润模式可以先指数后个股趋势,然后是把握节奏,这样就会进入到正轨中。

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  写在前面:一、行情不明,当您不知道如何操作时,不操作就是最好的操作!二、减仓止盈

  统一回复:一、新能源和新能源汽车基金,仓位较重,盈利状况良好,近期又没有减过仓的

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